Новости
2024-09-02
Для осуществления контроля использования фонда текущего ремонта многоквартирного дома (ФТР МКД) в рамках Системы Управления ЖКХ реализован функционал обеспечивающий:
- Формирование объема работ по текущему ремонту для каждого МКД на год и контроль выполнения этих работ.
- Контроль наличия ТМЦ (Товарно-материальных ценностей), необходимых для выполнения плановых работ по текущему ремонту по каждому МКД, возможность их своевременной закупки и резервирования.
- Формирование и контроль движения денежных средств ФТР в периоде по каждому МКД.
2024-04-25
В рамках проекта СКАУТ УКР/УИ реализованы механизмы обеспечивающие:
- учет кассет АДМ (Автоматическая депозитная машина),
- прием и пересчет кассет АДМ,
- проведение инкассации по графику или по заявкам.
Использование АДМ позволяет клиентам Банка оптимизировать расходы на инкассацию. Но сложность инкассации этих устройств со стороны Банка заключается в том, что каждый клиент может устанавливать на своих точках разные типы АДМ. Спектр на рынке таких устройств достаточно широк. И они не универсальны: кассета одного устройства может не подойти к другому устройству. Важно учитывать эти особенности при проведении инкассации и не допустить ошибки со стороны инкассаторов.
2024-03-05
В разделе "Решения для бизнеса" опубликована статья "Подход к разработке корпоративных систем (или фронт-офис корпоративных систем)", интегрирующая наш подход к разработке корпоративных систем.
Прямое РЕПО
Модуль «Прямое РЕПО» предназначен для получения денежных средств под залог ценных бумаг.
Сделки прямого РЕПО ведутся в разрезе типов сделок. В типе сделки можно задать валюту сделок, контрагента, ставку РЕПО (с возможностью изменения в самом договоре).
Сделки прямого РЕПО могут быть закачаны из файла ММВБ (SEM03), а также созданы вручную операционистом. У сделки прямого РЕПО ведутся такие параметры, как номер, ISIN бумаги, валюта, количество бумаг, сумма привлеченных средств, расчетная сумма процентов, статус сделки (рабочий, закрытый), дата и время заключения, дата расчета, начальный и конечный НКД и т.д.
Реализована передача бумаг по сделке прямого РЕПО как из собственного портфеля, так и полученных по сделке обратного РЕПО.
По сделке прямого РЕПО возможны операции привлечения средств, начисления процентов, возврата средств и процентов. Начисление купонного дохода, дисконта или премии, а также переоценка производится по дилерским сделкам или сделкам обратного РЕПО, к которым относятся переданные ценные бумаги.
Для ведения информации о сделках в системе ведется необходимая справочная информация, включая справочники эмитентов, ценных бумаг (с информацией об ISIN, эмитенте, номинале, сведениями о погашении, купонном доходе и т.д.) и другие. На основе проводок по сделкам прямого РЕПО формируется такая отчетность как внутренние регистры учета (в разрезе балансовых счетов ценных бумаг, счетов учета ценных бумаг, портфелей и пр.) и отчетные формы ЦБ (0409115, 0409125, 0409127, 0409405, 0409711).